Â鶹app

Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Long-Term Debt (Details)

v3.23.1
Long-Term Debt (Details) - USD ($)
$ in Millions
Mar. 31, 2023
Mar. 10, 2023
Dec. 31, 2022
Sep. 30, 2022
Aug. 12, 2022
Nov. 30, 2020
Dec. 31, 2019
Nov. 26, 2019
Mar. 06, 2018
Jan. 23, 2017
Oct. 17, 2013
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 16,508 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt 16,396 Ìý $ 16,632 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt classified as current (706) Ìý (1,679) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total long-term debt 15,690 Ìý 14,953 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹app SiriusXM Group Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 13,008 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Deferred financing costs (10) Ìý (12) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt 12,900 Ìý 13,143 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt classified as current (608) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total long-term debt $ 12,292 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹app SiriusXM Group | 1.375% Cash Convertible Senior Notes due 2023 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 1.375% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1.375%
Outstanding principal $ 199 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 215 Ìý 968 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹app SiriusXM Group | 3.75% Convertible Senior Notes due 2028 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 3.75% 3.75% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 575 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 585 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹app SiriusXM Group | 2.125% Exchangeable Senior Debentures Due 2048 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 2.125% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2.125% Ìý Ìý
Outstanding principal $ 275 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 275 Ìý 382 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹app SiriusXM Group | 2.75% Exchangeable Senior Debentures Due 2049 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 2.75% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2.75% Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 586 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 544 Ìý 559 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹app SiriusXM Group | 0.5% Exchangeable Senior Debentures due 2050 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 0.50% Ìý Ìý Ìý Ìý 0.50% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 920 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt 908 Ìý 920 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹app SiriusXM Group | Sirius XM Holdings Margin Loan Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 875 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 875 Ìý 875 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹app SiriusXM Group | Sirius XM 3.125% Senior Notes due 2026 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 3.125% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 992 Ìý 992 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹app SiriusXM Group | Sirius XM 5.00% Senior Notes due 2027 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 5.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,500 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 1,493 Ìý 1,492 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹app SiriusXM Group | Sirius XM 4.0% Senior Notes Due 2028 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 4.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 2,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 1,983 Ìý 1,982 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹app SiriusXM Group | Sirius Xm 5.50% Senior Notes Due 2029 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 5.50% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,250 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 1,240 Ìý 1,240 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹app SiriusXM Group | Sirius XM 4.125% Senior Notes Due 2030 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 4.125% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,500 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 1,487 Ìý 1,487 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹app SiriusXM Group | Sirius XM 3.875% Senior Notes due 2031 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 3.875% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,500 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 1,485 Ìý 1,485 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹app SiriusXM Group | Pandora 1.75% Convertible Senior Notes due 2023 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 1.75% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1.75% Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 118 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 118 Ìý 193 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹app SiriusXM Group | Sirius XM credit facility Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 7.09% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 210 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 210 Ìý 80 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹app SiriusXM Group | Sirius XM Incremental Term Loan Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 5.85% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 500 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt 500 Ìý 500 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Braves Group Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 542 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Deferred financing costs (4) Ìý (4) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt 538 Ìý 542 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt classified as current (75) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total long-term debt 463 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Braves Group | Notes and loans Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 542 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt 542 Ìý 546 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Formula One Group Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 2,958 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Deferred financing costs (7) Ìý (7) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt 2,958 Ìý 2,947 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt classified as current (23) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total long-term debt $ 2,935 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Formula One Group | 1% Cash Convertible Notes Due 2023 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 1.00% Ìý Ìý 1.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1.00% Ìý
Long term debt Ìý Ìý 44 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Formula One Group | 2.25% Convertible Senior Notes due 2027 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 2.25% Ìý Ìý Ìý 2.25% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 475 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt 516 Ìý 458 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Formula One Group | Other Debt Obligations Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 63 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt 63 Ìý 63 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Formula One Group | Senior Loan Facility Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 2,420 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 2,386 Ìý $ 2,389 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý